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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046 486.00 | | 1 046 486.00 | 1 046 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 149.00 | | 1 158 149.00 | 1 158 149.00 |
072 Créances – Autres | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
084 Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
110 Total général Actif | 1 183 382.00 | | 1 183 382.00 | 1 183 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 804 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
280 Produits financiers | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 087.00 | | | 1 152 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 358.00 | | | 358.00 |