| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 735.00 | 15 257.00 | 167 478.00 | 182 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 061 112.00 | | 3 061 112.00 | 3 061 112.00 |
BF Prêts | 3 222 750.00 | | 3 222 750.00 | 3 222 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 532.00 | 15 257.00 | 10 945 275.00 | 10 960 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
BZ Autres créances | 4 338 477.00 | | 4 338 477.00 | 4 338 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 260.00 | 40 164.00 | 72 095.00 | 112 260.00 |
CF Disponibilités | 3 176 458.00 | | 3 176 458.00 | 3 176 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 195.00 | 40 164.00 | 7 829 031.00 | 7 869 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 829 728.00 | 55 421.00 | 18 774 306.00 | 18 829 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 493 934.00 | | 4 493 934.00 | 4 493 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 357 285.00 | 12 357 285.00 | | 12 357 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 752.00 | 122 260.00 | | 301 752.00 |
DG Autres réserves | 1 764 545.00 | 1 764 545.00 | | 1 764 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 342.00 | | | 1 410 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 972.00 | 3 589 834.00 | | 2 723 972.00 |
DL TOTAL (I) | 18 566 852.00 | 17 842 880.00 | | 18 566 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 102.00 | 5.00 | | 31 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 205.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 723.00 | 219 946.00 | | 167 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 453.00 | 228 158.00 | | 207 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 774 306.00 | 18 071 038.00 | | 18 774 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 453.00 | 228 158.00 | | 207 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 661.00 | | 204 716.00 | 11 182 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 844.00 | 10 777 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 844.00 | 10 960 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | | 1 136.00 | 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001 061.00 | | 203 580.00 | 11 001 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 727.00 | 2 530.00 | | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | 2 530.00 | | 12 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 470.00 | 7 644.00 | 25 590.00 | 58 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 470.00 | 7 644.00 | 25 590.00 | 58 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 470.00 | 7 644.00 | 25 590.00 | 58 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
UP Prêts | 3 222 751.00 | | 3 222 751.00 | 3 222 751.00 |
UX Autres créances clients | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 452.00 | 1 710 452.00 | | 1 710 452.00 |
VI Groupe et associés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 205.00 | 2 625 205.00 | | 2 625 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 228.00 | 4 580 477.00 | 3 222 751.00 | 7 803 228.00 |
VW T.V.A. | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |