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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 396.00 | 16 287.00 | 29 110.00 | 45 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 513.00 | 16 287.00 | 30 226.00 | 46 513.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | 1 055.00 | 34 897.00 | 35 952.00 |
072 Créances – Autres | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
084 Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 779.00 | 1 055.00 | 89 724.00 | 90 779.00 |
110 Total général Actif | 137 292.00 | 17 342.00 | 119 951.00 | 137 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 314.00 | 229 928.00 | | 242 314.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 26 714.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 110.00 | 256 643.00 | | 244 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 310.00 | 212 284.00 | | 155 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 399.00 | 8 174.00 | | -2 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 049.00 | 2 432.00 | | 40 049.00 |
252 Charges sociales | 19 892.00 | 802.00 | | 19 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 868.00 | 14 594.00 | | 9 868.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 668.00 | | |
262 Autres charges | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 298.00 | 243 154.00 | | 229 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 812.00 | 13 489.00 | | 14 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 037.00 | 33 006.00 | | 7 037.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 3 479.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 859.00 | 35 839.00 | | 9 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 2 843.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 981.00 | 4 333.00 | | 10 981.00 |