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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
AP Constructions | 336 202.00 | 47 235.00 | 288 967.00 | 336 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 306.00 | 265 546.00 | 55 760.00 | 321 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 901.00 | 408 291.00 | 1 332 610.00 | 1 740 901.00 |
BN En cours de production de biens | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 928.00 | | 480 928.00 | 480 928.00 |
BZ Autres créances | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 693.00 | | 614 693.00 | 614 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 595.00 | 408 291.00 | 1 947 303.00 | 2 355 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 995.00 | 82 707.00 | | 407 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 141.00 | 325 288.00 | | 55 141.00 |
DL TOTAL (I) | 963 136.00 | 907 995.00 | | 963 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 333.00 | 541 210.00 | | 789 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 134 187.00 | | 83 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | 20 374.00 | | 92 948.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | 10 562.00 | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 168.00 | 706 333.00 | | 984 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 303.00 | 1 614 328.00 | | 1 947 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 715 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 077.00 | |
FM Production stockée | | | 525 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 202.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 660.00 | | | -19 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 575.00 | -161 445.00 | | -26 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 141.00 | 3 252 881.00 | | 55 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 000.00 | | 291 000.00 | 1 449 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 000.00 | | 290 000.00 | 1 449 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 000.00 | 71 000.00 | | 337 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 000.00 | 71 000.00 | | 337 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 000.00 | 580 000.00 | 19 000.00 | 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |