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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 665.00 | 861.00 | 17 804.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 314.00 | 861.00 | 123 452.00 | 124 314.00 |
CU Autres participations | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 219.00 | 3 770.00 | | -11 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 550.00 | -14 989.00 | | 62 550.00 |
DL TOTAL (I) | 106 331.00 | 43 781.00 | | 106 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | 2 471.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 2 895.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | 13 850.00 | | 9 304.00 |
EA Autres dettes | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 122.00 | 24 296.00 | | 17 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 452.00 | 68 076.00 | | 123 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 454.00 | 50 914.00 | | 99 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 904.00 | 65 903.00 | | 36 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 550.00 | -14 989.00 | | 62 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 577.00 | | 3 405.00 | 21 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | 250.00 | 17 804.00 | 6 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 067.00 | 250.00 | 18 665.00 | 6 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716.00 | | 3 405.00 | 20 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 51.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 51.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |