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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 4 251.00 | 1 532.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803.00 | 4 251.00 | 3 552.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 618.00 | | 513 618.00 | 513 618.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 242.00 | | 583 242.00 | 583 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 045.00 | 4 251.00 | 586 794.00 | 591 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 100.00 | 51 879.00 | | 65 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | 13 221.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 75 235.00 | 73 900.00 | | 75 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 257.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 511.00 | 209 630.00 | | 223 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 842.00 | 180 596.00 | | 271 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 19 219.00 | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 559.00 | 409 702.00 | | 511 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 794.00 | 483 601.00 | | 586 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 559.00 | 219 702.00 | | 291 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 257.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 452 821.00 | 1 452 821.00 | |
FG Production vendue services | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 693.00 | 1 452 821.00 | 1 463 514.00 | 10 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 290.00 | 17 389.00 | | 21 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 411.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 411.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -411.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 2 743.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 518.00 | 1 130 552.00 | | 1 463 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 183.00 | 1 117 331.00 | | 1 462 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | 13 221.00 | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489.00 | | 1 314.00 | 6 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | 1 150.00 | 4 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 164.00 | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 493.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 493.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 842.00 | 271 842.00 | | 271 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 513 618.00 | 513 618.00 | | 513 618.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 223 511.00 | 3 511.00 | 220 000.00 | 223 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 698.00 | 530 678.00 | 2 020.00 | 532 698.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 558.00 | 291 558.00 | 220 000.00 | 511 558.00 |