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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 953.00 | 107 252.00 | 110 701.00 | 217 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 7 491.00 | 26 081.00 | 33 573.00 |
040 Immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 854.00 | 114 743.00 | 158 111.00 | 272 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575 301.00 | | 575 301.00 | 575 301.00 |
072 Créances – Autres | 675 262.00 | | 675 262.00 | 675 262.00 |
084 Disponibilités | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 457 249.00 | | 1 457 249.00 | 1 457 249.00 |
110 Total général Actif | 1 730 103.00 | 114 743.00 | 1 615 360.00 | 1 730 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 254 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -311 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 155 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 615 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 129 417.00 | | | 1 129 417.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 131 417.00 | | | 1 131 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 1 273 055.00 | | | 1 273 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 913.00 | | | 302 913.00 |
252 Charges sociales | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
262 Autres charges | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 701 293.00 | | | 1 701 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -569 876.00 | | | -569 876.00 |
280 Produits financiers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
294 Charges financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -106 230.00 | | | -106 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483 198.00 | | | -483 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 170.00 | | | 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |