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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 19 289.00 | 11 182.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 768.00 | 169 595.00 | 162 173.00 | 331 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 139.00 | 188 884.00 | 189 255.00 | 378 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
BZ Autres créances | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 571.00 | | 262 571.00 | 262 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 711.00 | 188 884.00 | 451 826.00 | 640 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DH Report à nouveau | -275 390.00 | -240 904.00 | | -275 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 423.00 | -34 485.00 | | -4 423.00 |
DL TOTAL (I) | -266 521.00 | -262 098.00 | | -266 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 446.00 | 168 180.00 | | 110 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 538.00 | 316 894.00 | | 325 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 701.00 | 270 444.00 | | 212 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 662.00 | 77 221.00 | | 69 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 347.00 | 832 770.00 | | 718 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 826.00 | 570 672.00 | | 451 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 392.00 | 832 770.00 | | 667 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 762.00 | | 684 762.00 | 684 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 762.00 | | 684 762.00 | 684 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 272.00 | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 543.00 | 4 532.00 | | 4 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 269.00 | 613 102.00 | | 694 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 692.00 | 647 587.00 | | 698 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 423.00 | -34 485.00 | | -4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 776.00 | | 4 363.00 | 373 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 876.00 | | 4 363.00 | 357 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 322.00 | 39 563.00 | | 149 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | 39 563.00 | | 149 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 701.00 | 212 701.00 | | 212 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 446.00 | 59 491.00 | 50 955.00 | 110 446.00 |
VI Groupe et associés | 323 254.00 | 323 254.00 | | 323 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VP Divers | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 347.00 | 667 392.00 | 50 955.00 | 718 347.00 |