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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 203.00 | 1 155.00 | 2 048.00 | 3 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 4 342.00 | 11 827.00 | 16 169.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 333.00 | 5 497.00 | 51 836.00 | 57 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
110 Total général Actif | 62 561.00 | 5 497.00 | 57 064.00 | 62 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 392.00 | 614.00 | | 1 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 241.00 | 30 750.00 | | 77 241.00 |
230 Autres produits | 2 226.00 | 955.00 | | 2 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 859.00 | 32 318.00 | | 80 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506.00 | 201.00 | | 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -114.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 013.00 | 14 284.00 | | 31 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -1 010.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 21 684.00 | 17 893.00 | | 21 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 826.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 848.00 | 3 714.00 | | 12 848.00 |
252 Charges sociales | 4 969.00 | 928.00 | | 4 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | 1 803.00 | | 3 694.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 862.00 | 38 547.00 | | 75 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 998.00 | -6 229.00 | | 4 998.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 740.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 821.00 | -6 996.00 | | 3 821.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |