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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 396.00 | 685.00 | 2 082.00 |
040 Immobilisations financières | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 582.00 | 1 396.00 | 237 185.00 | 238 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
110 Total général Actif | 332 095.00 | 1 396.00 | 330 699.00 | 332 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
252 Charges sociales | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
294 Charges financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |