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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 237.00 | 28 754.00 | 31 482.00 | 60 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 067.00 | 35 961.00 | 57 105.00 | 93 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
084 Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
110 Total général Actif | 132 184.00 | 35 961.00 | 96 222.00 | 132 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
230 Autres produits | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
252 Charges sociales | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
280 Produits financiers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 810.00 | | | 11 810.00 |