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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 067.00 | 12 644.00 | 2 423.00 | 15 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 741.00 | 18 318.00 | 17 423.00 | 35 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
084 Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
110 Total général Actif | 78 811.00 | 18 318.00 | 60 493.00 | 78 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
230 Autres produits | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74.00 | | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
252 Charges sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | | | 958.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |