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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 576.00 | 38.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
AP Constructions | 21 288.00 | 13 266.00 | 8 022.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 286.00 | 521 564.00 | 131 722.00 | 653 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 338.00 | 536 406.00 | 5 794 932.00 | 6 331 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 294.00 | 32 333.00 | 209 961.00 | 242 294.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 1 255 982.00 | | 1 255 982.00 | 1 255 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 271.00 | 32 333.00 | 1 488 938.00 | 1 521 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 609.00 | 568 739.00 | 7 283 870.00 | 7 852 609.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 689 676.00 | | | 2 689 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 487.00 | | | 918 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 063.00 | | | 3 618 063.00 |
DP Provisions pour risques | 464 907.00 | | | 464 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 907.00 | | | 464 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 210.00 | | | 1 625 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 856.00 | | | 513 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 965.00 | | | 645 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 900.00 | | | 3 200 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 870.00 | | | 7 283 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 810.00 | | | 1 752 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 856.00 | | | 513 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 684.00 | | 106 705.00 | 6 276 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 051.00 | 6 331 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 651 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 051.00 | 674 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651 614.00 | | | 5 651 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 920.00 | | 101 705.00 | 624 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 491.00 | 57 935.00 | 32 020.00 | 510 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 383.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 298.00 | 57 552.00 | 32 020.00 | 509 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 907.00 | | | 464 907.00 |
6T Sur comptes clients | 19 150.00 | 22 821.00 | 9 639.00 | 19 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 150.00 | 22 821.00 | 9 639.00 | 19 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 057.00 | 22 821.00 | 9 639.00 | 484 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 821.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 553.00 | 259 553.00 | | 259 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 210.00 | 177 120.00 | 712 924.00 | 1 625 210.00 |
VI Groupe et associés | 512 636.00 | 512 636.00 | | 512 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 787 181.00 | | | 1 787 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 168.00 | | | 1 832 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 289.00 | 265 289.00 | 5 000.00 | 270 289.00 |
VW T.V.A. | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 900.00 | 1 752 810.00 | 712 924.00 | 3 200 900.00 |