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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 6 012.00 | 2 674.00 | 8 686.00 |
040 Immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 752.00 | 6 994.00 | 18 759.00 | 25 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 736.00 | | 211 736.00 | 211 736.00 |
110 Total général Actif | 237 488.00 | 6 994.00 | 230 494.00 | 237 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 197.00 | | | 389 197.00 |
222 Production stockée | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 247.00 | | | 392 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
252 Charges sociales | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 783.00 | | | 373 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |