| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 147.00 | 118 313.00 | 17 834.00 | 136 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 759.00 | 118 925.00 | 32 834.00 | 151 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 619.00 | 1 310.00 | 101 309.00 | 102 619.00 |
BZ Autres créances | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CF Disponibilités | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 274.00 | 1 310.00 | 187 964.00 | 189 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 033.00 | 120 235.00 | 220 798.00 | 341 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 343 613.00 | -3 153 708.00 | | -3 343 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 436.00 | -189 905.00 | | 103 436.00 |
DL TOTAL (I) | -3 230 176.00 | -3 333 613.00 | | -3 230 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | 4 485.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 373.00 | 2 998 059.00 | | 2 811 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 102.00 | 13 569.00 | | 29 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 864.00 | 390 836.00 | | 454 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 578.00 | 112 405.00 | | 121 578.00 |
EA Autres dettes | 26 884.00 | 18 163.00 | | 26 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 975.00 | 3 537 517.00 | | 3 450 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 798.00 | 223 182.00 | | 220 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
FG Production vendue services | 2 748 691.00 | | 2 748 691.00 | 2 748 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 080.00 | | 2 753 080.00 | 2 753 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 500.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 238.00 | 7 500.00 | | -7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 801.00 | 2 220 545.00 | | 2 803 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 364.00 | 2 410 449.00 | | 2 700 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 436.00 | -189 905.00 | | 103 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 357.00 | | 4 401.00 | 147 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 746.00 | | 4 401.00 | 131 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 534.00 | 10 390.00 | | 108 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 100.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 023.00 | 10 290.00 | | 108 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 277.00 | 1 310.00 | 19 277.00 | 19 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | 19 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 864.00 | 454 864.00 | | 454 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 743.00 | 2 651 743.00 | | 2 651 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 517.00 | 167 517.00 | 15 000.00 | 182 517.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 873.00 | 3 421 873.00 | | 3 421 873.00 |