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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 057.00 | 1 393.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | 1 057.00 | 1 393.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 701.00 | | 445 701.00 | 445 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 151.00 | 1 057.00 | 447 094.00 | 448 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 275.00 | -41 186.00 | | -20 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 367.00 | 20 911.00 | | -7 367.00 |
DL TOTAL (I) | -26 643.00 | -19 275.00 | | -26 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 168.00 | 81 242.00 | | 168 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 149.00 | 232 517.00 | | 185 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
EA Autres dettes | 90 277.00 | 90 000.00 | | 90 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 737.00 | 433 902.00 | | 473 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 094.00 | 414 627.00 | | 447 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 737.00 | 433 902.00 | | 473 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 78 375.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367.00 | 57 464.00 | | 7 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 367.00 | 20 911.00 | | -7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 817.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 817.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
UX Autres créances clients | 365 411.00 | 365 411.00 | | 365 411.00 |
VB T. V. A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 820.00 | 415 820.00 | | 415 820.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 737.00 | 473 737.00 | | 473 737.00 |