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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 409.00 | 7 936.00 | 36 473.00 | 44 409.00 |
AH Fonds commercial | 102 110.00 | 52 110.00 | 50 000.00 | 102 110.00 |
AP Constructions | 19 134.00 | 5 449.00 | 13 685.00 | 19 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 365.00 | 1 076 292.00 | 1 377 072.00 | 2 453 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 857.00 | 44 979.00 | 11 878.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 970.00 | 1 186 767.00 | 1 500 203.00 | 2 686 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 688.00 | | 1 396 688.00 | 1 396 688.00 |
BZ Autres créances | 591 192.00 | | 591 192.00 | 591 192.00 |
CF Disponibilités | 614 880.00 | | 614 880.00 | 614 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 375.00 | | 2 737 375.00 | 2 737 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 345.00 | 1 186 767.00 | 4 237 578.00 | 5 424 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 811.00 | 158 485.00 | | 280 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | 122 326.00 | | 46 286.00 |
DK Provisions réglementées | 397 111.00 | 392 286.00 | | 397 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 209.00 | 1 003 098.00 | | 1 054 209.00 |
DP Provisions pour risques | 69 279.00 | 44 000.00 | | 69 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 279.00 | 44 000.00 | | 69 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 280.00 | 1 153 359.00 | | 1 461 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 012.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 396.00 | 626 950.00 | | 694 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 370.00 | 1 084 206.00 | | 958 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 090.00 | 2 865 529.00 | | 3 114 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 578.00 | 3 912 627.00 | | 4 237 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 756.00 | | 691 011.00 | 2 626 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 797.00 | 2 686 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 797.00 | 2 529 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 867.00 | | 2 652.00 | 143 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 795.00 | | 688 359.00 | 2 471 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 374.00 | 448 242.00 | 442 849.00 | 1 181 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 651.00 | 2 394.00 | | 57 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 722.00 | 445 848.00 | 442 849.00 | 1 123 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 286.00 | 165 487.00 | 160 662.00 | 392 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 25 279.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 286.00 | 190 766.00 | 160 662.00 | 436 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 766.00 | 160 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 397.00 | 694 397.00 | | 694 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 715.00 | 320 715.00 | | 320 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 443.00 | 389 443.00 | | 389 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 688.00 | 1 396 688.00 | | 1 396 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 281.00 | 594 294.00 | 866 986.00 | 1 461 281.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 026.00 | 36 093.00 | 47 933.00 | 84 026.00 |
VP Divers | 384 721.00 | 384 721.00 | | 384 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 887.00 | 1 954 954.00 | 47 933.00 | 2 002 887.00 |
VW T.V.A. | 237 227.00 | 237 227.00 | | 237 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 090.00 | 2 247 104.00 | 866 986.00 | 3 114 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |