| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 20 303.00 | 11 373.00 | 31 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 191.00 | 20 303.00 | 252 888.00 | 273 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
084 Disponibilités | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
088 Caisse | | | 1 219.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
110 Total général Actif | 310 629.00 | 20 303.00 | 290 326.00 | 310 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 663.00 | 214 594.00 | | 208 663.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 902.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 917.00 | 215 497.00 | | 209 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 392.00 | 38 536.00 | | 42 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | 351.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 36 794.00 | 36 578.00 | | 36 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 033.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 851.00 | 65 856.00 | | 62 851.00 |
252 Charges sociales | 26 016.00 | 24 610.00 | | 26 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 7 194.00 | | 5 877.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 605.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 070.00 | 174 763.00 | | 176 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 846.00 | 40 734.00 | | 33 846.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 151.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 4 245.00 | 5 032.00 | | 4 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 5 103.00 | | 4 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 447.00 | 30 749.00 | | 25 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 773.00 | | | 269 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |