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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 298.00 | 1 940.00 | 1 358.00 | 3 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 61 900.00 | 17 631.00 | 79 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 629.00 | 63 840.00 | 21 789.00 | 85 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
060 Stock marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 149 461.00 | | 149 461.00 | 149 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 461.00 | | 149 461.00 | 149 461.00 |
110 Total général Actif | 149 461.00 | | 149 461.00 | 149 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 323.00 | | | 180 323.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |