| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 754.00 | 5 564.00 | 304 190.00 | 309 754.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CF Disponibilités | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 376.00 | 5 564.00 | 377 812.00 | 383 376.00 |
CU Autres participations | 304 190.00 | | 304 190.00 | 304 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 267 244.00 | 202 124.00 | | 267 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 593.00 | 75 699.00 | | -10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 370 831.00 | 392 002.00 | | 370 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 12 444.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 764.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980.00 | 17 208.00 | | 6 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 812.00 | 409 210.00 | | 377 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 980.00 | 17 208.00 | | 6 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 328.00 | 40 000.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 49 665.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | -49 665.00 | | -14 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 385.00 | | | -10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 132 167.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594.00 | 56 468.00 | | 10 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 593.00 | 75 699.00 | | -10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 554.00 | | 200.00 | 309 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 990.00 | | 200.00 | 303 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VC Groupe et associés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |