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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 151 000.00 | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 206 727.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 650.00 | |
BF Prêts | | | 362 377.00 | |
BT Marchandises | | | 262 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 492.00 | |
CU Autres participations | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 589.00 | 18 976.00 | | 19 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 613.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 31 452.00 | 30 589.00 | | 31 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 471.00 | 107 275.00 | | 84 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 947.00 | 186 660.00 | | 374 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 915.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 875.00 | 161 409.00 | | 259 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 61 510.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 040.00 | 518 607.00 | | 787 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 492.00 | 549 196.00 | | 818 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 947.00 | | | 374 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 400.00 | 69 604.00 | | 60 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 400.00 | 69 604.00 | | 60 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 206.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 206.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 823.00 | 69 399.00 | | 59 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 402.00 | 1 233 154.00 | | 1 179 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 540.00 | 1 232 540.00 | | 1 178 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | 613.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 307.00 | | 185 083.00 | 248 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 230.00 | | 181 083.00 | 67 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 4 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 940.00 | 15 273.00 | | 42 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 274.00 | 5 153.00 | | 24 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | 10 120.00 | | 18 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 3 030.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 3 030.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 3 030.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
VB T. V. A. | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 471.00 | 23 561.00 | 60 910.00 | 84 471.00 |
VI Groupe et associés | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 319.00 | 172 669.00 | 650.00 | 173 319.00 |
VW T.V.A. | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 040.00 | 351 184.00 | 435 857.00 | 787 040.00 |