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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 7 271.00 | 9 107.00 | 16 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 319.00 | 7 271.00 | 66 047.00 | 73 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
084 Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
110 Total général Actif | 85 656.00 | 7 271.00 | 78 385.00 | 85 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 271.00 | 2 523.00 | | 2 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 570.00 | 81 229.00 | | 80 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 841.00 | 83 752.00 | | 82 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201.00 | 856.00 | | 1 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 633.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 688.00 | 7 072.00 | | 8 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | 995.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 24 274.00 | 24 238.00 | | 24 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 263.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 550.00 | 36 879.00 | | 19 550.00 |
252 Charges sociales | 8 215.00 | 10 424.00 | | 8 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 2 050.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 279.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 901.00 | 84 689.00 | | 66 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 940.00 | -937.00 | | 15 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 507.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 112.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 118.00 | -2 554.00 | | 12 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |