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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 941.00 | 41 419.00 | 21 523.00 | 62 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 748.00 | 42 022.00 | 43 727.00 | 85 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 227.00 | | 372 227.00 | 372 227.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 187 173.00 | | 187 173.00 | 187 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 378.00 | | 622 378.00 | 622 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 126.00 | 42 022.00 | 666 104.00 | 708 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 161 071.00 | 119 876.00 | | 161 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 41 195.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 191 733.00 | 162 196.00 | | 191 733.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 661.00 | 76 616.00 | | 58 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 662.00 | 20 986.00 | | 20 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 111.00 | 237 412.00 | | 229 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 616.00 | 135 039.00 | | 136 616.00 |
EA Autres dettes | 15 321.00 | 15 000.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 371.00 | 485 054.00 | | 460 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 104.00 | 661 250.00 | | 666 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 793.00 | 426 393.00 | | 418 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 635.00 | | 5 113.00 | 80 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 828.00 | | 5 113.00 | 57 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 6 677.00 | | 35 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 6 677.00 | | 34 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 372 227.00 | 372 227.00 | | 372 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 665.00 | 17 084.00 | 41 581.00 | 58 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 429.00 | 441 429.00 | | 441 429.00 |
VW T.V.A. | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 375.00 | 418 793.00 | 41 581.00 | 460 375.00 |