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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 162.00 | 206 587.00 | 346 575.00 | 553 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 6 974.00 | 185.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 342.00 | 213 561.00 | 350 780.00 | 564 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 317.00 | 213 561.00 | 470 755.00 | 684 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | -21 262.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 416.00 | 21 979.00 | | -18 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 919.00 | 67 754.00 | | 27 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 836.00 | 347 001.00 | | 292 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 002.00 | 159 000.00 | | 140 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 11 616.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 9 191.00 | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 119.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 835.00 | 526 929.00 | | 442 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 755.00 | 594 683.00 | | 470 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 552.00 | | 26 791.00 | 540 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 564 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 560 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 532.00 | | 26 791.00 | 536 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 055.00 | 84 407.00 | 2 900.00 | 132 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | 84 407.00 | 2 900.00 | 132 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 837.00 | 53 869.00 | 182 706.00 | 292 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 836.00 | 203 868.00 | 182 706.00 | 442 836.00 |