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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 19 516.00 | 16 828.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | 4 910.00 | 6 361.00 | 11 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 715.00 | 38 926.00 | 25 789.00 | 64 715.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 961.00 | 6 213.00 | 194 749.00 | 200 961.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 569.00 | 6 213.00 | 211 356.00 | 217 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 284.00 | 45 139.00 | 237 145.00 | 282 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 716.00 | 13 926.00 | | 16 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 738.00 | 2 790.00 | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 79 954.00 | 33 216.00 | | 79 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 837.00 | 34 458.00 | | 25 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 11 731.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 2 874.00 | | 27 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | 37 019.00 | | 61 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 691.00 | 86 082.00 | | 154 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 145.00 | 119 298.00 | | 237 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 343.00 | |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 776.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -76.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | -241.00 | | 11 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 465.00 | 235 508.00 | | 323 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 727.00 | 232 718.00 | | 276 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 738.00 | 2 790.00 | | 46 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 837.00 | 8 734.00 | 17 104.00 | 25 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 341.00 | 206 741.00 | 600.00 | 207 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 691.00 | 137 587.00 | 17 104.00 | 154 691.00 |