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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 481.00 | 25 729.00 | 38 751.00 | 64 481.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 227.00 | 25 729.00 | 266 497.00 | 292 227.00 |
BZ Autres créances | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CF Disponibilités | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 584.00 | | 123 584.00 | 123 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 811.00 | 25 729.00 | 390 081.00 | 415 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 221 746.00 | | 221 746.00 | 221 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DK Provisions réglementées | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 387 782.00 | | | 387 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 081.00 | | | 390 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 451.00 | | | 312 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 224.00 | 227 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 292 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 970.00 | | | 247 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 9 172.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 9 172.00 | | 16 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 170.00 | | 724.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | 724.00 | 4 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |