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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 253 048.00 | 126 343.00 | 1 126 705.00 | 1 253 048.00 |
AP Constructions | 1 628 496.00 | 618 609.00 | 1 009 887.00 | 1 628 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 544.00 | 744 953.00 | 2 556 592.00 | 3 301 544.00 |
BZ Autres créances | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CF Disponibilités | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 570.00 | | 136 570.00 | 136 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 114.00 | 744 953.00 | 2 693 162.00 | 3 438 114.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 244.00 | 443 244.00 | | 443 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 695.00 | 128 719.00 | | 144 695.00 |
DL TOTAL (I) | 598 939.00 | 582 963.00 | | 598 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 374.00 | 1 938 909.00 | | 1 695 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 100.00 | 370 100.00 | | 370 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 070.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 604.00 | 17 376.00 | | 17 604.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 6 574.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 222.00 | 2 334 029.00 | | 2 094 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 162.00 | 2 916 992.00 | | 2 693 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 091.00 | 658 504.00 | | 410 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 197.00 | | 378 197.00 | 378 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 197.00 | | 378 197.00 | 378 197.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 000.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 2 000.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 2 000.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 160.00 | 55 727.00 | | 58 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 267.00 | 375 675.00 | | 378 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 572.00 | 246 956.00 | | 233 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 695.00 | 128 719.00 | | 144 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 201.00 | | 19 343.00 | 3 282 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 201.00 | | 19 343.00 | 2 862 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 869.00 | 95 083.00 | | 649 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 869.00 | 95 083.00 | | 649 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 100.00 | 120 100.00 | 250 000.00 | 370 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 412.00 | 260 281.00 | 954 424.00 | 1 694 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 222.00 | 410 091.00 | 1 204 424.00 | 2 094 222.00 |