| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 549.00 | 11 224.00 | 3 325.00 | 14 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 549.00 | 11 224.00 | 33 325.00 | 44 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
084 Disponibilités | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 694.00 | | 110 694.00 | 110 694.00 |
110 Total général Actif | 155 243.00 | 11 224.00 | 144 019.00 | 155 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 011.00 | 205 583.00 | | 195 011.00 |
222 Production stockée | 12 628.00 | 6 463.00 | | 12 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 567.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 644.00 | 214 113.00 | | 207 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 824.00 | 87 878.00 | | 112 824.00 |
242 Autres charges externes. | 16 324.00 | 16 663.00 | | 16 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 854.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 048.00 | 61 260.00 | | 63 048.00 |
252 Charges sociales | 23 733.00 | 19 746.00 | | 23 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 1 277.00 | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3 025.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 151.00 | 191 702.00 | | 219 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 508.00 | 22 411.00 | | -11 508.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 514.00 | 22 406.00 | | -11 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |