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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 1 733.00 | 313.00 | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 8 235.00 | 8 470.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 960.00 | 32 396.00 | 3 564.00 | 35 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 385.00 | 42 365.00 | 19 020.00 | 61 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
BZ Autres créances | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 719.00 | | 337 719.00 | 337 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 103.00 | 42 365.00 | 356 739.00 | 399 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
DH Report à nouveau | -11 213.00 | -10 979.00 | | -11 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 595.00 | -234.00 | | -4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 135 752.00 | 140 347.00 | | 135 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 42 365.00 | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 52 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 27 246.00 | | 55 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 55 230.00 | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 99 352.00 | 35 069.00 | | 99 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 987.00 | 211 910.00 | | 220 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 739.00 | 352 256.00 | | 356 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 635.00 | 211 910.00 | | 121 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565.00 | 38 990.00 | | 4 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 213.00 | | 473 213.00 | 473 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 213.00 | | 473 213.00 | 473 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | 4 704.00 | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856.00 | 11 955.00 | | 8 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 856.00 | 11 955.00 | | 8 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 7 751.00 | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 7 751.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | 4 204.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 246.00 | -7 752.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 416.00 | 536 019.00 | | 489 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 011.00 | 536 253.00 | | 494 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 595.00 | -234.00 | | -4 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | 1 171.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 255.00 | | 12 130.00 | 49 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | | 12 130.00 | 43 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 9 010.00 | | 33 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 278.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 8 731.00 | | 31 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 015.00 | 225 222.00 | 96 793.00 | 322 015.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |