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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 064.00 | 899.00 | 165.00 | 1 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 656.00 | 33 977.00 | 35 679.00 | 69 656.00 |
040 Immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 403.00 | 34 876.00 | 46 527.00 | 81 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
110 Total général Actif | 108 785.00 | 34 876.00 | 73 908.00 | 108 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 926.00 | 103 270.00 | | 85 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 654.00 | 746.00 | | 4 654.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 5 599.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 182.00 | 109 614.00 | | 91 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 559.00 | 26 200.00 | | 17 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | 1 586.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 24 029.00 | 25 362.00 | | 24 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 828.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 361.00 | 47 066.00 | | 45 361.00 |
252 Charges sociales | 1 421.00 | 1 143.00 | | 1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 774.00 | 12 529.00 | | 12 774.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 218.00 | 114 755.00 | | 101 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 036.00 | -5 141.00 | | -10 036.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 528.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 034.00 | -5 295.00 | | -9 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |