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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 299.00 | 6 505.00 | 21 794.00 | 28 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 182.00 | 52 922.00 | 120 259.00 | 173 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 481.00 | 59 427.00 | 292 053.00 | 351 481.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 513.00 | 59 427.00 | 296 086.00 | 355 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 939.00 | -34 480.00 | | -75 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | -41 458.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 822.00 | -45 939.00 | | 19 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 836.00 | 158 377.00 | | 60 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 475.00 | 203 948.00 | | 206 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 666.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 16 889.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 263.00 | 383 882.00 | | 276 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 086.00 | 337 943.00 | | 296 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 632.00 | 254 963.00 | | 232 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 748.00 | 121.00 | | 3 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 696.00 | 208 844.00 | | 308 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 935.00 | 250 303.00 | | 242 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | -41 458.00 | | 65 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 26 441.00 | 2 505.00 | 35 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | 26 441.00 | 2 505.00 | 35 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 088.00 | 13 456.00 | 43 632.00 | 57 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 264.00 | 232 632.00 | 43 632.00 | 276 264.00 |