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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 876.00 | 202 005.00 | 298 871.00 | 500 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 876.00 | 202 005.00 | 298 871.00 | 500 876.00 |
060 Stock marchandises | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
084 Disponibilités | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 034.00 | | 314 034.00 | 314 034.00 |
110 Total général Actif | 814 910.00 | 202 005.00 | 612 905.00 | 814 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -949.00 | | | -949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |