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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 344.00 | 1 539.00 | 1 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 313.00 | 344.00 | 86 969.00 | 87 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 821.00 | | 179 821.00 | 179 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 134.00 | 344.00 | 266 790.00 | 267 134.00 |
CU Autres participations | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 869.00 | 50 731.00 | | 67 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 113.00 | 27 138.00 | | 118 113.00 |
DL TOTAL (I) | 240 982.00 | 132 869.00 | | 240 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 163.00 | 15 075.00 | | 11 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 2 875.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 8 034.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | 8 002.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 809.00 | 34 186.00 | | 25 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 790.00 | 167 055.00 | | 266 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 131.00 | 62 398.00 | | 157 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 018.00 | 35 260.00 | | 39 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 113.00 | 27 138.00 | | 118 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 262.00 | | 18 025.00 | 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 973.00 | 85 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 973.00 | 87 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 262.00 | | 16 142.00 | 100 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VI Groupe et associés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 785.00 | 15 260.00 | 65 525.00 | 80 785.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |