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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BZ Autres créances | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CF Disponibilités | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 504.00 | | 307 504.00 | 307 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 275.00 | | 459 275.00 | 459 275.00 |
CU Autres participations | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 295.00 | 172 006.00 | | 214 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 589.00 | 122 289.00 | | 116 589.00 |
DL TOTAL (I) | 336 384.00 | 299 795.00 | | 336 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 971.00 | 114 821.00 | | 107 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | 18 699.00 | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 891.00 | 134 449.00 | | 122 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 275.00 | 434 243.00 | | 459 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 465.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 465.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 320.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 320.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 145.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | 28 476.00 | | 24 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 954.00 | 203 478.00 | | 185 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 364.00 | 81 189.00 | | 69 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 589.00 | 122 289.00 | | 116 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
VI Groupe et associés | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |