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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 681.00 | 47 854.00 | 18 827.00 | 66 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 070.00 | 38 534.00 | 86 536.00 | 125 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 658.00 | 86 388.00 | 113 270.00 | 199 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 186.00 | 86 388.00 | 182 798.00 | 269 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 545.00 | 45 758.00 | | 47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 691.00 | 1 986.00 | | -8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 41 053.00 | 49 745.00 | | 41 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 198.00 | 51 859.00 | | 40 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 569.00 | 21 272.00 | | 51 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 18 103.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 070.00 | 22 689.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 745.00 | 113 924.00 | | 141 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 798.00 | 163 669.00 | | 182 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 273.00 | 129 826.00 | | 108 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 350.00 | 164 904.00 | | 155 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 042.00 | 162 917.00 | | 164 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 691.00 | 1 986.00 | | -8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 935.00 | | 58 775.00 | 141 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 199 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 191 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 029.00 | | 58 775.00 | 134 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 402.00 | 39 036.00 | 1 051.00 | 48 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | 39 036.00 | 1 051.00 | 48 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 198.00 | 28 279.00 | 11 919.00 | 40 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 745.00 | 129 826.00 | 11 919.00 | 141 745.00 |