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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 22.00 | 4 268.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 294.00 | 13 077.00 | 2 217.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 584.00 | 13 099.00 | 6 485.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 461.00 | 13 099.00 | 175 362.00 | 188 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 936.00 | 49 232.00 | | 59 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 10 703.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 69 465.00 | 64 936.00 | | 69 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 88 349.00 | | 26 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 261.00 | 73 860.00 | | 75 261.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 4 049.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 897.00 | 166 423.00 | | 105 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 362.00 | 231 359.00 | | 175 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 315.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 315.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -264.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 900.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 659.00 | 446 542.00 | | 295 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 130.00 | 435 838.00 | | 291 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | 10 703.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 294.00 | | 4 290.00 | 15 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | | 4 290.00 | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 2 682.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 2 682.00 | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |