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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 260.00 | 19 883.00 | 14 377.00 | 34 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 556.00 | 3 980.00 | 16 576.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 816.00 | 24 763.00 | 40 053.00 | 64 816.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 481.00 | 1 711.00 | 492 770.00 | 494 481.00 |
CF Disponibilités | 1 409 191.00 | | 1 409 191.00 | 1 409 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 511.00 | 1 711.00 | 1 902 800.00 | 1 904 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 327.00 | 26 474.00 | 1 942 853.00 | 1 969 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 437 307.00 | 705 979.00 | | 437 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 200.00 | 168 735.00 | | 570 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 106.00 | 875 814.00 | | 1 008 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 170 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 1 853.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 229.00 | 22 547.00 | | 354 229.00 |
EA Autres dettes | 442 943.00 | 3 398.00 | | 442 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 667.00 | 46 333.00 | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 747.00 | 244 131.00 | | 934 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 853.00 | 1 119 945.00 | | 1 942 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 14 024.00 | 8 094.00 | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 14 024.00 | 8 094.00 | 18 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 229.00 | 354 229.00 | | 354 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 943.00 | 362 943.00 | | 362 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 747.00 | 934 747.00 | | 934 747.00 |