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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 150.00 | 35 430.00 | 28 719.00 | 64 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 150.00 | 35 430.00 | 108 719.00 | 144 150.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
110 Total général Actif | 159 812.00 | 35 430.00 | 124 381.00 | 159 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 066.00 | 96 250.00 | | 87 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 532.00 | 17 108.00 | | 13 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1 680.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 199.00 | 115 038.00 | | 103 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 517.00 | 22 848.00 | | 18 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 676.00 | 1 591.00 | | 1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 28 174.00 | 29 422.00 | | 28 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 945.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 479.00 | 38 150.00 | | 30 479.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | 8 825.00 | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 955.00 | 13 489.00 | | 12 955.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 713.00 | 116 554.00 | | 101 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 486.00 | -1 516.00 | | 1 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
294 Charges financières | 3 606.00 | 4 222.00 | | 3 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 1 750.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 022.00 | -7 487.00 | | 17 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |