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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 952.00 | 238.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 838.00 | 12 162.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 053 366.00 | 95 207.00 | 958 159.00 | 1 053 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569 292.00 | 1 422 975.00 | 3 146 317.00 | 4 569 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 18 733.00 | 5 065.00 | 23 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 492.00 | | 627 492.00 | 627 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 957.00 | 1 545 705.00 | 4 776 252.00 | 6 321 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 868.00 | | 160 868.00 | 160 868.00 |
BP En cours de production de services | 674 238.00 | | 674 238.00 | 674 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 754.00 | | 207 754.00 | 207 754.00 |
BZ Autres créances | 203 242.00 | | 203 242.00 | 203 242.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 742.00 | | 1 320 742.00 | 1 320 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 699.00 | 1 545 705.00 | 6 096 994.00 | 7 642 699.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 477 654.00 | | | 477 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 138.00 | | | -78 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DK Provisions réglementées | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 656 218.00 | | | 656 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 854.00 | | | 4 487 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 860.00 | | | 624 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 777.00 | | | 5 440 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 994.00 | | | 6 096 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 559.00 | | | 1 496 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 999 771.00 | 270 921.00 | 2 270 692.00 | 1 999 771.00 |
FG Production vendue services | 117 772.00 | 365 403.00 | 483 175.00 | 117 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 797.00 | 636 324.00 | 3 295 121.00 | 2 658 797.00 |
FM Production stockée | | | 91 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 725.00 | | | 3 562 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 863.00 | | | 3 640 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 138.00 | | | -78 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 111.00 | | | 89 111.00 |