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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 332.00 | | 637 332.00 | 637 332.00 |
CF Disponibilités | 1 526 471.00 | | 1 526 471.00 | 1 526 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 371.00 | | 2 171 371.00 | 2 171 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 371.00 | | 2 186 371.00 | 2 186 371.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 1 862 687.00 | | | 1 862 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 790.00 | | | 2 178 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 371.00 | | | 2 186 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |