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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 541.00 | 11 263.00 | 8 278.00 | 19 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 257.00 | 33 587.00 | 13 670.00 | 47 257.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 856.00 | 44 850.00 | 22 006.00 | 66 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 813 621.00 | | 813 621.00 | 813 621.00 |
CF Disponibilités | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 083.00 | | -1 083.00 | -1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 566.00 | | 830 566.00 | 830 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 423.00 | 44 850.00 | 852 572.00 | 897 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 129.00 | 29 282.00 | | 54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 949.00 | 113 847.00 | | 127 949.00 |
DL TOTAL (I) | 190 328.00 | 151 379.00 | | 190 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 423.00 | 178 811.00 | | 193 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | 95 232.00 | | 87 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 379 078.00 | 187 346.00 | | 379 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 245.00 | 461 389.00 | | 662 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 572.00 | 612 768.00 | | 852 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 785.00 | | 552 785.00 | 552 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 785.00 | | 552 785.00 | 552 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 20 917.00 | | 14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 769.00 | 1 010 147.00 | | 1 000 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 820.00 | 896 300.00 | | 872 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 949.00 | 113 847.00 | | 127 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 705.00 | | 11 152.00 | 55 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | | 11 152.00 | 55 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 20 993.00 | | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 20 993.00 | | 23 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 423.00 | 193 423.00 | | 193 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 078.00 | 379 078.00 | | 379 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UP Prêts | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 478 019.00 | | | 478 019.00 |
VP Divers | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 381.00 | | | 225 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 349.00 | 813 290.00 | 58.00 | 813 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 245.00 | 662 245.00 | | 662 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |