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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 252.00 | 117 151.00 | | 176 252.00 |
DH Report à nouveau | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 873.00 | 59 102.00 | | 30 873.00 |
DL TOTAL (I) | 235 046.00 | 204 173.00 | | 235 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 703.00 | 43 007.00 | | 86 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 557.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 318.00 | 49 014.00 | | 36 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 855.00 | 95 578.00 | | 126 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 901.00 | 299 751.00 | | 361 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 855.00 | 95 578.00 | | 126 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 539.00 | | | 229 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 276.00 | 245 115.00 | | 484 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 403.00 | 186 013.00 | | 453 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 873.00 | 59 102.00 | | 30 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 415.00 | 5 442.00 | 52 857.00 | 47 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 255.00 | 5 442.00 | 42 697.00 | 37 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |