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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 590.00 | 610.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 52 561.00 | 21 648.00 | 30 913.00 | 52 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 732.00 | 277.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 324.00 | 13 408.00 | 13 916.00 | 27 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 298.00 | 39 377.00 | 72 921.00 | 112 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 060.00 | 39 377.00 | 160 683.00 | 200 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 254.00 | 13 072.00 | | 16 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | 3 183.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 37 556.00 | 24 504.00 | | 37 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 146.00 | 70 298.00 | | 55 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 1 768.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 15 952.00 | | 17 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 296.00 | 40 310.00 | | 41 296.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | 895.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 127.00 | 129 222.00 | | 123 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 683.00 | 153 726.00 | | 160 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 611.00 | | 291 611.00 | 291 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 611.00 | 275 011.00 | | 291 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 560.00 | 271 828.00 | | 278 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | 3 183.00 | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 748.00 | | 1 550.00 | 110 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 345.00 | | 1 549.00 | 79 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 1.00 | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 930.00 | 11 448.00 | | 27 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | 221.00 | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 440.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 001.00 | 10 787.00 | | 25 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 146.00 | 15 589.00 | 39 557.00 | 55 146.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 127.00 | 83 570.00 | 39 557.00 | 123 127.00 |