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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 214.00 | 167 475.00 | 70 738.00 | 238 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 584.00 | 187 860.00 | 72 724.00 | 260 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
072 Créances – Autres | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
084 Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
110 Total général Actif | 417 961.00 | 187 860.00 | 230 101.00 | 417 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 861.00 | | | 531 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 291.00 | | | 562 291.00 |
242 Autres charges externes. | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 822.00 | | | 229 822.00 |
252 Charges sociales | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
262 Autres charges | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 236.00 | | | 539 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 687.00 | | | 249 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |