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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 650.00 | | 3 807 650.00 | 3 807 650.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 496.00 | | 3 837 496.00 | 3 837 496.00 |
CU Autres participations | 3 800 003.00 | | 3 800 003.00 | 3 800 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 863 843.00 | | | 2 863 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 929.00 | | | 3 161 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 837.00 | | | 576 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 567.00 | | | 675 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 496.00 | | | 3 837 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 650.00 | | | 3 807 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 650.00 | | | 3 807 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
VC Groupe et associés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 837.00 | 173 911.00 | 402 926.00 | 576 837.00 |
VI Groupe et associés | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422.00 | 29 775.00 | 7 647.00 | 37 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 567.00 | 177 691.00 | 497 876.00 | 675 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | | | 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 870.00 | | | 8 870.00 |