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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 444 600.00 | | 444 600.00 | 444 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 806.00 | 10 428.00 | 377.00 | 10 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 519.00 | 47 123.00 | 72 395.00 | 119 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 934.00 | 59 987.00 | 524 947.00 | 584 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 533.00 | 6 228.00 | 139 305.00 | 145 533.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 841.00 | 6 228.00 | 269 613.00 | 275 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 776.00 | 66 215.00 | 794 561.00 | 860 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 600.00 | 461 600.00 | | 461 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
DG Autres réserves | 91 319.00 | 82 215.00 | | 91 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 109 104.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 635 365.00 | 699 079.00 | | 635 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 137.00 | 31 781.00 | | 51 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 8 106.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 30 746.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 073.00 | 112 027.00 | | 72 073.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 28 215.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 195.00 | 210 876.00 | | 159 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 561.00 | 909 956.00 | | 794 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 367.00 | 19 847.00 | 228.00 | 40 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 19 847.00 | 228.00 | 37 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 137.00 | 25 393.00 | 25 744.00 | 51 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 025.00 | 168 451.00 | 7 574.00 | 176 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 195.00 | 133 451.00 | 25 744.00 | 159 195.00 |