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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 726.00 | | 4 010 726.00 | 4 010 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 696.00 | | 316 696.00 | 316 696.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 811.00 | | 417 811.00 | 417 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 537.00 | | 4 428 537.00 | 4 428 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
CU Autres participations | 4 007 943.00 | | 4 007 943.00 | 4 007 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 200.00 | 925 200.00 | | 925 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 718.00 | 1 306 718.00 | | 1 306 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | 4 708.00 | | 5 734.00 |
DH Report à nouveau | 108 908.00 | 89 418.00 | | 108 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 666.00 | 20 515.00 | | 612 666.00 |
DK Provisions réglementées | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 168.00 | 2 444 502.00 | | 3 057 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 175 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 312.00 | 1 513 708.00 | | 1 099 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 37 156.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 799.00 | 252 861.00 | | 263 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 369.00 | 1 979 281.00 | | 1 371 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 537.00 | 4 423 783.00 | | 4 428 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 369.00 | 1 979 281.00 | | 1 371 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 413.00 | | 523 413.00 | 523 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 413.00 | | 523 413.00 | 523 413.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 064.00 | 12 928.00 | | 53 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 911.00 | 525 819.00 | | 1 154 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 246.00 | 505 304.00 | | 542 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 666.00 | 20 515.00 | | 612 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 360.00 | | 365.00 | 4 010 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 360.00 | | 365.00 | 4 010 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 316 696.00 | 316 696.00 | | 316 696.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 312.00 | 1 099 312.00 | | 1 099 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 038.00 | 328 038.00 | | 328 038.00 |
VW T.V.A. | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 369.00 | 1 371 369.00 | | 1 371 369.00 |