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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 2 010.00 | 4 000.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 16 651.00 | 2 829.00 | 19 481.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 611.00 | 18 661.00 | 6 949.00 | 25 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
084 Disponibilités | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 202.00 | | 273 202.00 | 273 202.00 |
110 Total général Actif | 298 813.00 | 18 661.00 | 280 151.00 | 298 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 236.00 | 86 613.00 | | 242 236.00 |
222 Production stockée | -49 895.00 | 89 395.00 | | -49 895.00 |
230 Autres produits | 4 098.00 | 267.00 | | 4 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 439.00 | 176 275.00 | | 196 439.00 |
242 Autres charges externes. | 37 839.00 | 34 324.00 | | 37 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 600.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 919.00 | 73 402.00 | | 77 919.00 |
252 Charges sociales | 31 047.00 | 28 800.00 | | 31 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 2 360.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 577.00 | 140 486.00 | | 150 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 862.00 | 35 788.00 | | 45 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 5 251.00 | | 7 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 976.00 | 30 537.00 | | 37 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |