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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 185.00 | 6 523.00 | 85 662.00 | 92 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 185.00 | 6 523.00 | 1 137 662.00 | 1 144 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
072 Créances – Autres | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
084 Disponibilités | 634 010.00 | | 634 010.00 | 634 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 180.00 | | 855 180.00 | 855 180.00 |
110 Total général Actif | 1 999 365.00 | 6 523.00 | 1 992 842.00 | 1 999 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 042 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 798 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 992 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 500.00 | 238 875.00 | | 269 500.00 |
230 Autres produits | 19 928.00 | 15 473.00 | | 19 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 428.00 | 254 348.00 | | 289 428.00 |
242 Autres charges externes. | 74 860.00 | 77 993.00 | | 74 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 3 446.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 886.00 | 213 334.00 | | 219 886.00 |
252 Charges sociales | 23 281.00 | 23 286.00 | | 23 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 1 042.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 578.00 | 319 101.00 | | 324 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 149.00 | -64 753.00 | | -35 149.00 |
280 Produits financiers | 82 317.00 | 50 020.00 | | 82 317.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 162.00 | 144.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 7 690.00 | | 14 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 299.00 | 9 431.00 | | 31 299.00 |