| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 856.00 | 1 219.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 240.00 | 25 364.00 | 3 875.00 | 29 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 938.00 | 87 944.00 | 54 994.00 | 142 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 253.00 | 115 165.00 | 62 088.00 | 177 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 265.00 | | 1 246 265.00 | 1 246 265.00 |
BZ Autres créances | 338 951.00 | | 338 951.00 | 338 951.00 |
CF Disponibilités | 805 884.00 | | 805 884.00 | 805 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 018.00 | | 2 396 018.00 | 2 396 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 271.00 | 115 165.00 | 2 458 106.00 | 2 573 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 548.00 | 615 952.00 | | 688 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 501.00 | 72 596.00 | | 103 501.00 |
DL TOTAL (I) | 803 049.00 | 699 548.00 | | 803 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 316.00 | 460 000.00 | | 425 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 5 820.00 | | 25 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 162.00 | 351 035.00 | | 397 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 648.00 | 284 423.00 | | 519 648.00 |
EA Autres dettes | 242 549.00 | 113 690.00 | | 242 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 787.00 | 94 558.00 | | 44 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 057.00 | 1 319 276.00 | | 1 655 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 106.00 | 2 018 824.00 | | 2 458 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 294 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 294 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 13 172.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 13 172.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 60 736.00 | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 60 736.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -47 564.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 54 603.00 | | 34 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 443.00 | 2 772 533.00 | | 5 321 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 942.00 | 2 699 937.00 | | 5 217 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 501.00 | 72 596.00 | | 103 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 829.00 | 21 363.00 | 28.00 | 93 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 1 025.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | 20 338.00 | 28.00 | 92 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 162.00 | 397 162.00 | | 397 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 648.00 | 519 648.00 | | 519 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 549.00 | 242 549.00 | | 242 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 265.00 | 1 246 265.00 | | 1 246 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 278.00 | 422 278.00 | | 422 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 951.00 | 338 951.00 | | 338 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 434.00 | 1 586 434.00 | 2 000.00 | 1 588 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 057.00 | 1 655 057.00 | | 1 655 057.00 |